Analisi Bund a cura di Francesco Colucci.
Possibile formazione di pattern di inversione sul Bund Future. 1-2-3 high ribassista con ingresso in area 125.40/125.50 e stop sopra 125.70 Sotto quota 122 figura confermata e possibiltà di incremento
16 febbraio 2009, 22:44 Strumenti e Mercati Leggi tuttoIndice Dax
Indice Dax: perfetto il test della parte bassa del canale rialzista di breve termine per l’indice in area 4370. Test avvenuto ieri prima del close. Apertura di oggi che sembra confermare la volontà dei prezzi di allontanarsi dalla base inferiore. Obiettivo primo tecnico sui 4800 punti. Di nuovo negativo e target sui minimi solo su rottura al ribasso dei 4400/4370.
13 febbraio 2009, 9:38 Strumenti e Mercati Leggi tuttoMPS
Mps: ottima la base del titolo in area 1.02/1.03. Volumi sostenuti in tutta la fase laterale e possibile accumulazione. Possibilità di ingresso con stop contenuto in caso di rottura dei minimi a 1.015. Target primo in area 1.20.
13 febbraio 2009, 9:27 Strumenti e Mercati Leggi tuttoMercati e Blue Chips
Mercato che sta anticipando una possibile uscita dalla crisi con gli indici che hanno resistito per la terza volta a un nuovo affondo sui minimi anche in presenza dei dati pesanti sul fronte dell’occupazione guinti ieri. Focus sul settore financial con la proposta di sospendere momentanemante la valutazione mark to market degli asset. Questo porterebbe chiaramente a liberare ingente patrimonio dai bilanci: gli asset tossici sarebbero valutati al costo storico oppure ceduti all bad bank ma con regole potenzialmente accettate anche dai contribuenti americani che nel caso di svalutazione totale e cessione alla bad bank dovrebbero finanziarie una istituzione pubblica senza valore almeno per il momento. La soluzione a questo problema potrebbe teoricamente chiudere il credit crunch e fornire liquidità anche al sistema industriale e ai consumi. Per la conferma di questa prospettiva occorre attendere i dati di gennaio e febbraio. Il mercato nel frattempo potrebbe posizionarsi con le nuove aspettative. Sull’indice Sp500 ancora niente di fatto sino all’eventuale superamento di area 900. A2A: volumi in aumento e terza white candle consecuitiva che fa massimo sulla prima resistenza statica. Ottima per ora la struttura tecnica del titolo che dopo il doppio minimo a 1.3 fornisce un segnale positivo di breve termine.
7 febbraio 2009, 11:54 Strumenti e Mercati Leggi tuttoStoxx Future
Ancora sui 2225 dove passa la base del canale rialzista. Sotto questa quota spazio fino ai 2150 poi sui 2100. In caso di tenuta probabile allungo sui massimi 2350. Dati su richieste disoccupazione peggiori del previsto ma mercato che sembra assimilare. Yen ancora sui mimimi a conferma di view positiva.
5 febbraio 2009, 16:52 Strumenti e Mercati Leggi tuttoAnalisi S&P 500.
Importante formazione di brevissimo per l’indice S&P 500 dopo i dato contrastanti della settimana scorsa. Ampia flag costruita dalla ribassista di medio passante ora in area 900 di index (possibile livello di resistenza) e la rialzista, oramai di medio periodo anche lei ( il minimo di periodo è stato fatto il 21.11.2008) passante ora molto vicina ai valori di close di venerdi in area 815 (close a 825.88). Sotto 815 possibile nuovo affondo sui minimi anche nel brevissimo e ingresso in “territorio sconosciuto”. Sopra 900 invece possibile attenuazione delle vendite con obiettivo veloce sui 1000. Da tenere d’occhio il Vix (indice di volatilità quotato al CBOE http://www.cboe.com/micro/vix/introduction.aspx). Dopo un minimo e la decisa spike sotto i 38 nuovamente verso i 57. Incertezza paura e vendite = Vix alto. (I venditori di opzioni richiedono un prezzo più alto per vendere i loro diritti a vendere o a comprare…….)
1 febbraio 2009, 22:54 Strumenti e Mercati Leggi tuttoAlleanza e Unipol
Alleanza: titolo ancora sopra il supporto dinamico di medio termine che passa adesso in area 5/5.10 e formazione del terzo minimo consecutivo più alto dopo la brutta rottura dei 5.70. Outlook che potrebbe rimanere positivo sulla tenuta dei 5 euro con obiettivo sui nuovi massimi relativi sopra i 6.5. Stop loss e situazione nuovamente critica per una mancata tenuta di area 5. In quest’ultimo caso obiettivo sui minimi. Unipol: terza white candle e volumi in aumento per Unipol che fornisce segnale positivo dopo il nuovo test di area 1.00 dove si posiziona stop loss in caso di rottura al ribasso. Possibile spazio fino al doppio massimo in area 1.25 e in seguito 1.50. Possibile attendere la formazione di un nuovo minimo sopra 1.10 prima di valutare un eventuale ingresso.
1 febbraio 2009, 22:30 Strumenti e Mercati Leggi tuttoDati ottimi
La diminuzione dei prezzi delle abitazioni(15.3% rispetto allo scorso anno, il più grave dalla crisi del 1930) riesce nel mese di Dicembre a stimolare le vendite di case esistenti del 6.5%, battendo le attese degli analisti. Il dato di Dicembre completa l’anno 2008 che si chiude con un calo delle vendite del 13.1%. La crisi attuale ha origini dall’aumento del delinquency rate sui mutui che a catena si è trasferito sul settore immobilare. Il dato dunque stupisce e conforta il mercato che reagisce con un pesante short squeeze e rottura della ribassista di medio fornendo un deciso segnale positivo. Fortemnte positivo o comunque meglio delle attese il dato Leading Indicators che racchiude 10 indicatori macroenomici relativi al mese precedente in US. Il commento al dato specifica che la componenti principali che ha contribuito positivamente (in Novembre lo stesso dato ha registrato un -0.4%) è stata l’offerta di moneta (fattore non esaltante perchè deriva essenzialmnte dalle manovre espansive della Fed), mentre sul lato negativo hanno contribuito i permessi a costruire, in continuo calo. Stabile il dato sul sentiment dei consumatori. Una lettura delle singoli voci non dovrebbe condurre a eccessivo ottimismo anche se, letti congiuntamente i dati di oggi servono al mercato,
26 gennaio 2009, 17:38 Strumenti e Mercati Leggi tuttoTest. Stoxx/Yen
Stoxx Future che testa perfettamente la parte bassa del canale ribassista in area 2080, sui minimi di Novembre. Volumi in aumento e possibilità tecniche di rimbalzo. Il movimento al ribasso delle ultime sedute (14 sedute consecuitive) deve trovare un floor tecnico. Parziale conferma dallo yen che si appresta a rompere la dinamica rialzista sui 112.50. Bund che scende per la quarta seduta consecuitiva. Nel frattempo ancora allarme utili su tutte le news. Fortis perde 14 Milardi euro nei primi 9 mesi 2008 e 4 solo nell’ultimo trimestre. Quimonda un produttore di chip tedesco non riesce a portare a termine il piano di finziamenti previsto, possibile default. Cash flow disponibile per azionisti per Generel Electric , scende del 46% rispetto all’ultimo quarto dell’anno precedente. Questo dato conferma che poi il mercato non è così irrazionale come spesso si sente dire. Grafico Stoxx con test supporto dinamico. Sotto quella quota ci sarebbe target sui minimi 2003. Yen. Rottura della ribassista.
23 gennaio 2009, 15:37 Strumenti e Mercati Leggi tuttoNews mercati
Spaventoso movimento dello yen che alle 16.00 ora italiana inizia il rally che sul future CME porta il contratto scadenza marzo da 111.00 a 115.00 contro dollaro. Per ora nessuna spiegazione chiara del fenomeno. Potrebbe comunque derivare da qualche grosso operatore (hedge fund) in crisi di liquidità che sia costretto a chiudere i finanziamenti in yen notoriamente usati per finanziarsi con leva a basso tassi di interesse. Bund che per il momento non segue il movimento ma si mantiene a ridosso dei massimi della scorsa settimana in area 126.50. Ora quota una figura in meno 125.50. Equity che dopo una mattinata iniziata al rialzo sulla scia delle dichiarazioni di IBM giunte ieri dopo il close (wiew positiva per il 2009) stornano decisi con perfetta correlazione al movimento avvenuto sullo $/Yen. Dax che arriva sulla prima resistenza dinamica in area 4300 e da li sembra puntare nuovamente alla base inferiore del canale ribassista. Nuova forza solo sopra i 4330 sul Dax e 2270 dello Stoxx che rimane per il momento più indietro appesantito dal settore financial. Inutile per ora continuare a sperare in una reazione dei mercati solo per l’insediamento di Obama, che infatti è stato smentito. I mercati attendono i dati,
21 gennaio 2009, 17:30 Strumenti e Mercati Leggi tutto-
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